2021年8月末の資産状況＆配当まとめ
凍死家のしまです😇
全然更新してませんでした😅
エクセルとかにはまとめてたので、配当金と資産状況を一緒にまとめちゃおうと思います！すっかり自分用メモ😇
まずは配当金ですが、P&G【PG】から22.72ドル、AT&T【T】から48.28ドル、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ【BTI】から87.31ドルの合計158.31ドルを受け取りました！
| 銘柄 | 保有数 | 投資額 | 年間配当 | 利回り | 累計配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO（NISA） | 150 | 6,652.68 | 301.77 | 4.54% | 625.46 | 9.40% |
| KO | 20 | 1,021.39 | 10.00 | 0.98% | 19.34 | 1.89% |
| T（NISA） | 120 | 3,631.56 | 140.01 | 3.86% | 276.82 | 7.62% |
| BTI | 150 | 5,947.03 | 234.09 | 3.94% | 471.21 | 7.92% |
| PG（NISA） | 30 | 2,833.66 | 66.11 | 2.33% | 221.81 | 7.83% |
| JNJ | 10 | 1,306.31 | 14.90 | 1.14% | 57.32 | 4.39% |
| MCD（NISA） | 25 | 4,371.14 | 58.06 | 1.33% | 277.91 | 6.36% |
| UL | 47 | 2,701.77 | 30.50 | 1.13% | 69.48 | 2.57% |
| PEP | 10 | 1,433.25 | 7.76 | 0.54% | 7.76 | 0.54% |
| ADM | 1 | 66.82 | 0.30 | 0.45% | 0.30 | 0.45% |
| 合計 | 29,965.61 | 863.50 | 2.88% | 2,048.77 | 6.84% |
この間毎月定期買付しているコカ・コーラ【KO】を1株、ユニリーバ【UL】を2株買い増ししています。
が、コカ・コーラは最近株高で利回りが著しく下がってきているのと、20株＆投資額も1,000ドルを超えて切りが良いので、一旦定期買付は中止して、より高配当な銘柄を買い増していこうと考えています。
利回りの低いPG、MCD、JNJも毎年増配のおかげで少しずつ利回りが良くなってきているので、ここは引き続き放置します😇
7月までの3ヶ月移動平均線は以下になります（該当月と前後の月の平均を取るので、最新は前月になる）。
ようやく安定して100ドルを超えてきましたが、3、6、9、12月を増やさないと3月4月辺りは100ドル切りそう…。
積み上げはこんな感じ。
というわけで、今月で前年のトータルを超えました！今年は1,400ドルいけば最高、堅く見て1,300ドルかなって感じですね。
次にポートフォリオの資産状況です。こちらもいつものように個別株、現金（証券口座に入ってる買付余力のみ）、1ドル110円計算の8末時点の資産額です。
| 銘柄 | 保有数 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| MO（NISA） | 150 | 6,652.68 | 7,534.50 | 881.82 |
| MCD（NISA） | 25 | 4,371.14 | 5,936.50 | 1,565.36 |
| BTI | 150 | 5,947.03 | 5,653.50 | -293.53 |
| PG（NISA） | 30 | 2,833.66 | 4,271.70 | 1,438.04 |
| T（NISA） | 120 | 3,631.56 | 3,290.40 | -341.16 |
| UL | 47 | 2,701.77 | 2,616.96 | -84.81 |
| JNJ | 10 | 1,306.31 | 1,731.30 | 424.99 |
| PEP | 10 | 1,433.25 | 1,563.90 | 130.65 |
| KO | 20 | 1,021.39 | 1,126.20 | 104.81 |
| ADM | 1 | 66.82 | 60.00 | -6.82 |
| 合計 | 29,965.61 | 33,784.96 | 3,819.35 | |
| 現金（買付余力） | ||||
| USD | 122.15 | 122.15 | 0 | |
| 合計 | 122.15 | 122.15 | 0 | |
| 金融資産 | ||||
| 合計 | 30,087.76 | 33,907.11 | 3,819.35 | |
| @110円 | 3,309,653 | 3,729,782 | 420,129 | |
というわけで投資額が3万ドルを超えました！全て配当再投資でございます💸
また、軍資金は300万円ぴったり（27,570.99ドル）なので、再投資と評価額合わせると729,782円、24.33%のプラスです😄
ポートフォリオの比率はこんな感じです。
また去年末と比較した資産額の推移は以下になります。
こちらは前月比でいうと微増ですね。
一応セクター比率もグラフ化してみたのですが、生活必需品以外は各銘柄一つずつだったので、あんま意味なかったかも。
ほな、また。。
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