2021年8月末の資産状況&配当まとめ

凍死家のしまです😇

全然更新してませんでした😅

エクセルとかにはまとめてたので、配当金と資産状況を一緒にまとめちゃおうと思います!すっかり自分用メモ😇

まずは配当金ですが、P&G【PG】から22.72ドル、AT&T【T】から48.28ドル、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ【BTI】から87.31ドルの合計158.31ドルを受け取りました!

銘柄 保有数 投資額 年間配当 利回り 累計配当 回収率
MO(NISA) 150 6,652.68 301.77 4.54% 625.46 9.40%
KO 20 1,021.39 10.00 0.98% 19.34 1.89%
T(NISA) 120 3,631.56 140.01 3.86% 276.82 7.62%
BTI 150 5,947.03 234.09 3.94% 471.21 7.92%
PG(NISA) 30 2,833.66 66.11 2.33% 221.81 7.83%
JNJ 10 1,306.31 14.90 1.14% 57.32 4.39%
MCD(NISA) 25 4,371.14 58.06 1.33% 277.91 6.36%
UL 47 2,701.77 30.50 1.13% 69.48 2.57%
PEP 10 1,433.25 7.76 0.54% 7.76 0.54%
ADM 1 66.82 0.30 0.45% 0.30 0.45%
合計 29,965.61 863.50 2.88% 2,048.77 6.84%

この間毎月定期買付しているコカ・コーラ【KO】を1株、ユニリーバ【UL】を2株買い増ししています。

が、コカ・コーラは最近株高で利回りが著しく下がってきているのと、20株&投資額も1,000ドルを超えて切りが良いので、一旦定期買付は中止して、より高配当な銘柄を買い増していこうと考えています。

利回りの低いPG、MCD、JNJも毎年増配のおかげで少しずつ利回りが良くなってきているので、ここは引き続き放置します😇

7月までの3ヶ月移動平均線は以下になります(該当月と前後の月の平均を取るので、最新は前月になる)。

ようやく安定して100ドルを超えてきましたが、3、6、9、12月を増やさないと3月4月辺りは100ドル切りそう…。

積み上げはこんな感じ。

というわけで、今月で前年のトータルを超えました!今年は1,400ドルいけば最高、堅く見て1,300ドルかなって感じですね。

次にポートフォリオの資産状況です。こちらもいつものように個別株、現金(証券口座に入ってる買付余力のみ)、1ドル110円計算の8末時点の資産額です。

銘柄 保有数 投資額 評価額 損益
MO(NISA) 150 6,652.68 7,534.50 881.82
MCD(NISA) 25 4,371.14 5,936.50 1,565.36
BTI 150 5,947.03 5,653.50 -293.53
PG(NISA) 30 2,833.66 4,271.70 1,438.04
T(NISA) 120 3,631.56 3,290.40 -341.16
UL 47 2,701.77 2,616.96 -84.81
JNJ 10 1,306.31 1,731.30 424.99
PEP 10 1,433.25 1,563.90 130.65
KO 20 1,021.39 1,126.20 104.81
ADM 1 66.82 60.00 -6.82
合計 29,965.61 33,784.96 3,819.35
現金(買付余力)
USD 122.15 122.15 0
合計 122.15 122.15 0
金融資産
合計 30,087.76 33,907.11 3,819.35
@110円 3,309,653 3,729,782 420,129

というわけで投資額が3万ドルを超えました!全て配当再投資でございます💸

また、軍資金は300万円ぴったり(27,570.99ドル)なので、再投資と評価額合わせると729,782円、24.33%のプラスです😄

ポートフォリオの比率はこんな感じです。

また去年末と比較した資産額の推移は以下になります。

こちらは前月比でいうと微増ですね。

一応セクター比率もグラフ化してみたのですが、生活必需品以外は各銘柄一つずつだったので、あんま意味なかったかも。

ほな、また。。

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