2018年12月末までの金融資産

四半期に1回、金融資産(日本株、米国株、投資信託、現金)をまとめようと思います。生活防衛資金や持株会、iDeCoや保険などは除外しています。

あまり重要視はしていませんが、時価(2018年12月29日20:30現在)も出すので評価損益も算出しています。

また、普段話題には出さないFirstrade証券で運用している米国株についても、こちらでまとめます。普段はDRIPという配当再投資(配当を現金ではなく株で受け取る)制度を利用してほったらかしにしています。最低1株からの米国株が小数になっているのはそのためです。

日本円は1ドル110.28円(2018年12月29日20:30現在)で計算しており、小数点以下切り捨てです。

銘柄 保有数 投資額 損益 評価額
日本株 (JPY)
TOKAI 300 212,031 49,269 261,300
夢真HD 300 208,942 28,658 237,600
アルトナー 100 58,472 4,328 62,800
キユーピー 1 2,932 -475 2,457
日本ハウス 300 113,299 12,401 125,700
エプコ 300 327,423 -84,423 243,000
キヤノン(NISA) 125 437,891 -62,766 375,125
リベレステ(NISA) 100 77,700 900 78,600
共立印刷(NISA) 200 65,000 -26,200 38,800
日産自(NISA) 200 230,000 -53,940 176,060
JT(NISA) 100 291,500 -29,850 261,650
日本ハウス(NISA) 200 115,600 -31,800 83,800
合計 2,140,790 -193,898 1,946,892
米国株 (USD)
PG(NISA) 25 2,110.20 169.30 2,279.50
合計 2,110.20 169.30 2,279.50
合計 (1ドル@110.28円) 232,702 18,669 251,371
米国株 (Firstrade証券) (USD)
IBM 3.09385 464.65 -114.95 349.70
JNJ 3.17988 371.02 33.68 404.70
KO 3.23486 140.80 11.89 152.69
MCD 1.06062 122.23 63.97 186.20
MMM 2.03591 468.79 -83.25 385.54
PG 2.13662 181.75 13.07 194.82
PM 10.91784 1,003.35 -268.91 734.44
T 12.14818 434.85 -89.11 345.74
V 11.04699 1,341.43 105.06 1,446.49
XOM 4.32420 356.15 -61.37 294.78
合計 4,885.02 -389.92 4,495.10
合計 (1ドル@110.28円) 538,695 -42,998 495,697
投資信託
eMAXIS Slim
米国株式 (S&P 500)
75,000 -8,675 66,325
eMAXIS Slim
バランス (8資産均等型)
30,000 -1,616 28,384
楽天・全米株式
インデックス・ファンド
10,000 -1,468 8,532
合計 115,000 -11,759 103,241
現金
JPY 23,345 0 23,345
USD 578.54 0 578.54
USD (1ドル@110.28円) 63,798 0 63,798
合計 87,143 0 87,143
金融資産
合計 3,114,330 -229,986 2,884,344

今までの確定利益を含めたトータルで見るとプラスですが、現時点での評価損益はがっつりマイナスです。9月末は320万円くらいあったのですが…/(^o^)\

次にアセットアロケーションを見てみます。グラフにしてみました。

投資信託は銘柄を整理したので大分少なくなりました。現金がそれよりもさらに少なく、全体の3%でした。リスク取りすぎぃ!

全体の10%ぐらいにはしたいところです。

さて、評価損益は大幅にマイナスになってしまいましたが、インカムゲインをメインに考えているため、今年は良い銘柄を仕込むことができたと思っています。爆発力はないですが、来年も着実に資産を増やしていけたらなと思っています。

これで今年の記事は最後!今年もお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

良いお年を!

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